现金流量表 (TTM)
安控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -31 | 17 | -12 | 17 | -29 | -138 | -132 | -227 | -164 | -99 | 41 | 232 | 314 | 412 | 463 | 511 | 418 | 416 |
| 改变 （％） | 112.93 | -153.77 | -170.76 | -241.91 | -270.17 | 379.00 | -4.41 | 72.39 | -27.58 | -39.90 | -141.30 | 468.87 | 35.16 | 31.43 | 12.35 | 10.23 | -18.23 | -0.31 | |
| 现金流百分比 | -16.24 | -393.80 | -145.48 | -2.09 | 3.00 | -5.39 | -30.53 | 73.51 | 80.47 | 68.76 | 44.77 | -66.89 | 187.78 | 140.55 | 130.68 | 146.12 | 118.83 | 145.37 | 214.32 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -20 | -21 | -27 | -36 | -47 | -54 | -65 | -83 | -76 | -77 | -63 | -47 | -46 | -52 | -63 | -65 | -68 | -68 |
| 改变 （％） | 10.18 | 3.04 | 28.00 | 34.67 | 29.81 | 14.09 | 21.27 | 26.80 | -7.96 | 0.39 | -18.15 | -24.88 | -1.27 | 12.04 | 21.31 | 2.69 | 4.62 | 0.59 | |
| 现金流百分比 | -20.55 | -257.83 | 182.52 | -4.75 | -6.47 | -8.86 | -11.95 | 36.50 | 29.39 | 31.91 | 34.71 | 102.79 | -38.11 | -20.83 | -16.51 | -19.94 | -15.10 | -23.64 | -35.17 |
| 融资活动产生的现金 | 125 | 59 | -7 | 608 | 596 | 609 | 612 | -4 | 6 | -9 | -12 | -17 | -22 | -31 | -41 | -48 | -55 | -54 | -67 |
| 改变 （％） | -52.45 | -112.27 | -8,451.03 | -1.98 | 2.18 | 0.51 | -100.58 | -276.67 | -238.10 | 33.33 | 49.14 | 26.01 | 42.66 | 31.51 | 17.36 | 15.42 | -1.99 | 22.65 | |
| 现金流百分比 | 137.90 | 746.53 | 62.93 | 106.78 | 105.94 | 114.17 | 135.67 | 1.99 | -2.23 | 3.64 | 5.26 | 28.36 | -17.64 | -13.93 | -12.96 | -15.14 | -12.89 | -18.91 | -34.29 |
| 现金周转 | 90 | 8 | -12 | 569 | 562 | 533 | 451 | -179 | -282 | -239 | -221 | -61 | 124 | 223 | 316 | 317 | 430 | 287 | 194 |
| 改变 （％） | -91.22 | -245.55 | -5,021.39 | -1.20 | -5.18 | -15.41 | -139.71 | 57.48 | -15.24 | -7.70 | -72.36 | -302.62 | 80.58 | 41.35 | 0.48 | 35.55 | -33.16 | -32.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
